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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 676.00 | 9 227.00 | 1 448.00 | 10 676.00 |
040 Immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 469.00 | 10 837.00 | 6 631.00 | 17 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
084 Disponibilités | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
110 Total général Actif | 59 367.00 | 10 837.00 | 48 529.00 | 59 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 302.00 | 8 853.00 | 448.00 | 9 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 091.00 | 10 463.00 | 5 627.00 | 16 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 345.00 | | 72 345.00 | 72 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 436.00 | 10 463.00 | 77 972.00 | 88 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
242 Autres charges externes. | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
252 Charges sociales | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 288.00 | | | -53 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 288.00 | | | -49 288.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
DH Report à nouveau | -2 247.00 | -4 331.00 | | -2 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 975.00 | 2 083.00 | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 49 817.00 | 41 842.00 | | 49 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 2 116.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 10 735.00 | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 801.00 | 21 190.00 | | 7 801.00 |
EA Autres dettes | 13 882.00 | 36 854.00 | | 13 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 155.00 | 70 896.00 | | 28 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 972.00 | 112 739.00 | | 77 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 87 857.00 | | 87 857.00 | 87 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 857.00 | | 87 857.00 | 87 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 775.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | 2 150.00 | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | -10.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | -10.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | 2 161.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 457.00 | 93 692.00 | | 99 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 481.00 | 91 610.00 | | 91 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 975.00 | 2 083.00 | | 7 975.00 |