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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 399.00 | 389 905.00 | 14 494.00 | 404 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 750.00 | 28 944.00 | 17 806.00 | 46 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 803.00 | 1 432 010.00 | 738 794.00 | 2 170 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 050.00 | 243 964.00 | 99 086.00 | 343 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 159.00 | 2 094 823.00 | 887 336.00 | 2 982 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 110.00 | 62 881.00 | 2 098 229.00 | 2 161 110.00 |
BZ Autres créances | 14 605 381.00 | | 14 605 381.00 | 14 605 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 776 835.00 | 62 881.00 | 16 713 954.00 | 16 776 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 758 994.00 | 2 157 703.00 | 17 601 291.00 | 19 758 994.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 630 526.00 | 9 851 732.00 | | 11 630 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 750.00 | 1 778 795.00 | | 2 001 750.00 |
DL TOTAL (I) | 13 672 977.00 | 11 671 226.00 | | 13 672 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 918.00 | 2 430 628.00 | | 2 731 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 124.00 | 879 581.00 | | 1 016 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 69 924.00 | | 230.00 |
EA Autres dettes | 132 070.00 | 24 991.00 | | 132 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 314.00 | 3 405 123.00 | | 3 928 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 601 291.00 | 15 076 350.00 | | 17 601 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 571 824.00 | | 10 571 824.00 | 10 571 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 571 824.00 | | 10 571 824.00 | 10 571 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 955 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 767 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 881.00 | |
GE Autres charges | | | 77 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 212 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 742 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 522.00 | 691 753.00 | | 747 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 962 254.00 | 9 334 608.00 | | 10 962 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960 504.00 | 7 555 813.00 | | 8 960 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 750.00 | 1 778 794.00 | | 2 001 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 478.00 | | 7 795.00 | 3 015 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 079.00 | 2 965 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 079.00 | 2 513 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 149.00 | | | 451 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 329.00 | | 7 795.00 | 2 564 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 873.00 | 278 949.00 | | 1 815 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 717.00 | 43 132.00 | | 375 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 156.00 | 235 818.00 | | 1 440 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 312.00 | 62 881.00 | 18 312.00 | 18 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 312.00 | 62 881.00 | 18 312.00 | 18 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 312.00 | 62 881.00 | 18 312.00 | 18 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 918.00 | 2 731 918.00 | | 2 731 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 653.00 | 2 085 653.00 | | 2 085 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
VC Groupe et associés | 14 157 483.00 | 14 157 483.00 | | 14 157 483.00 |
VI Groupe et associés | 132 070.00 | 132 070.00 | | 132 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 896.00 | 400 896.00 | | 400 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 793 454.00 | 16 793 454.00 | | 16 793 454.00 |
VW T.V.A. | 995 937.00 | 995 937.00 | | 995 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 342.00 | 3 880 342.00 | | 3 880 342.00 |