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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 902.00 | 914.00 | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 173.00 | 48 716.00 | 65 457.00 | 114 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 275.00 | 49 617.00 | 111 657.00 | 161 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 284.00 | 2 819.00 | 53 465.00 | 56 284.00 |
BZ Autres créances | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
CF Disponibilités | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 673.00 | 2 819.00 | 119 855.00 | 122 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 948.00 | 52 436.00 | 231 512.00 | 283 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 708.00 | | | 708.00 |
DH Report à nouveau | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 306.00 | 7 708.00 | | -23 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 623.00 | 56 803.00 | | 46 623.00 |
DL TOTAL (I) | 53 194.00 | 93 680.00 | | 53 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 1 307.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 300.00 | 67 984.00 | | 28 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 992.00 | 25 493.00 | | 38 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 013.00 | 84 286.00 | | 91 013.00 |
EA Autres dettes | 19 766.00 | 13 498.00 | | 19 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 318.00 | 192 567.00 | | 178 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 512.00 | 286 247.00 | | 231 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 724 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 180.00 | 10 242.00 | | 10 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 736.00 | 10 242.00 | | 9 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 314.00 | 749 983.00 | | 738 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 620.00 | 742 275.00 | | 761 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 306.00 | 7 708.00 | | -23 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 075.00 | | 3 008.00 | 159 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 161 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 115 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 789.00 | | 3 008.00 | 113 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 417.00 | 14 008.00 | 808.00 | 36 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 417.00 | 14 008.00 | 808.00 | 36 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 946.00 | 97 772.00 | 3 173.00 | 100 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 318.00 | 178 318.00 | | 178 318.00 |