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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 8 222.00 | 7 611.00 | 610.00 | 8 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 385.00 | 40 796.00 | 3 589.00 | 44 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 211.00 | 64 185.00 | 7 027.00 | 71 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 175.00 | 126 321.00 | 129 855.00 | 256 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BT Marchandises | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BZ Autres créances | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 121 221.00 | | 121 221.00 | 121 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 291.00 | | 256 291.00 | 256 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 466.00 | 126 321.00 | 386 146.00 | 512 466.00 |
CU Autres participations | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 847.00 | | | 188 847.00 |
DH Report à nouveau | -32 275.00 | | | -32 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
DL TOTAL (I) | 199 494.00 | | | 199 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 652.00 | | | 186 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 146.00 | | | 386 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 702.00 | | | 139 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 179.00 | | 649 179.00 | 649 179.00 |
FG Production vendue services | 140 943.00 | | 140 943.00 | 140 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 122.00 | | 790 122.00 | 790 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 743.00 | | | 801 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 446.00 | | | 779 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 860.00 | | 3 315.00 | 252 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 229.00 | | | 120 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 503.00 | | 3 315.00 | 120 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 407.00 | 3 913.00 | | 122 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 679.00 | 3 913.00 | | 108 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 829.00 | 89 829.00 | | 89 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 021.00 | 20 071.00 | 46 950.00 | 67 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 569.00 | 25 440.00 | 129.00 | 25 569.00 |
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 652.00 | 139 702.00 | 46 950.00 | 186 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
ST Autres comptes | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
YT Sous‐traitance | 371.00 | | | 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 746.00 | | | 99 746.00 |