| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 726.00 | 25 346.00 | 6 380.00 | 31 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 576 760.00 | | 1 576 760.00 | 1 576 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 886.00 | 25 346.00 | 1 706 540.00 | 1 731 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 452 397.00 | | 452 397.00 | 452 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 379.00 | | 499 379.00 | 499 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 266.00 | 25 346.00 | 2 205 920.00 | 2 231 266.00 |
CU Autres participations | 123 294.00 | | 123 294.00 | 123 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 414 675.00 | 1 394 508.00 | | 1 414 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 918.00 | 20 167.00 | | 163 918.00 |
DK Provisions réglementées | 1 359.00 | 1 033.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 453.00 | 1 421 208.00 | | 1 585 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 800.00 | 55 893.00 | | 552 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 4 891.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 618.00 | 73 387.00 | | 64 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 466.00 | 134 172.00 | | 620 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 920.00 | 1 555 380.00 | | 2 205 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 466.00 | 134 172.00 | | 620 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 4 063.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 440.00 | -4 063.00 | | 24 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 674.00 | 182 680.00 | | 332 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 756.00 | 162 513.00 | | 168 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 919.00 | 20 167.00 | | 163 919.00 |