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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 3 825.00 | 768.00 | 4 593.00 |
AH Fonds commercial | 127 473.00 | | 127 473.00 | 127 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 2 446.00 | 2 154.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 888.00 | 240 300.00 | 32 589.00 | 272 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 072.00 | 149 605.00 | 23 468.00 | 173 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 766.00 | 396 175.00 | 188 590.00 | 584 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CF Disponibilités | 240 098.00 | | 240 098.00 | 240 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 887.00 | | 267 887.00 | 267 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 653.00 | 396 175.00 | 456 477.00 | 852 653.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 019.00 | 305 182.00 | | 293 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 835.00 | 22 837.00 | | 93 835.00 |
DL TOTAL (I) | 394 854.00 | 336 019.00 | | 394 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 478.00 | 14 823.00 | | 9 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 1 242.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 241.00 | | 13 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 796.00 | 22 459.00 | | 36 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 624.00 | 51 766.00 | | 61 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 477.00 | 387 785.00 | | 456 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 437.00 | | 9 329.00 | 577 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 584 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 445 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 666.00 | | | 136 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 632.00 | | 9 329.00 | 438 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 573.00 | 34 171.00 | 1 569.00 | 363 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | 1 105.00 | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 407.00 | 33 066.00 | 1 569.00 | 358 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 478.00 | 5 397.00 | 4 081.00 | 9 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 335.00 | 11 501.00 | 1 834.00 | 13 335.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 624.00 | 57 543.00 | 4 081.00 | 61 624.00 |