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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 321.00 | 25 604.00 | 19 717.00 | 45 321.00 |
BT Marchandises | 72 467.00 | 30 078.00 | 42 389.00 | 72 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 275.00 | 305.00 | 800 970.00 | 801 275.00 |
BZ Autres créances | 1 535 871.00 | | 1 535 871.00 | 1 535 871.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 440.00 | 30 383.00 | 2 380 057.00 | 2 410 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 761.00 | 55 987.00 | 2 399 774.00 | 2 455 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 948 224.00 | 531 574.00 | | 948 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 430.00 | 416 650.00 | | 621 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 904.00 | 956 474.00 | | 1 577 904.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 625.00 | 646 847.00 | | 732 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 246.00 | 53 106.00 | | 83 246.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 20 574.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 870.00 | 720 830.00 | | 816 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 774.00 | 1 682 304.00 | | 2 399 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 845 905.00 | 200.00 | 3 846 105.00 | 3 845 905.00 |
FG Production vendue services | 558 023.00 | | 558 023.00 | 558 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 927.00 | 200.00 | 4 404 127.00 | 4 403 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 053.00 | 151 708.00 | | 224 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 970.00 | 3 085 117.00 | | 4 466 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 541.00 | 2 668 467.00 | | 3 845 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 430.00 | 416 650.00 | | 621 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 625.00 | 732 625.00 | | 732 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 801 275.00 | 801 275.00 | | 801 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 743.00 | 1 464 743.00 | | 1 464 743.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 081.00 | 2 337 296.00 | 1 785.00 | 2 339 081.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 870.00 | 816 870.00 | | 816 870.00 |