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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 798.00 | 63 019.00 | 10 779.00 | 73 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 381.00 | 64 602.00 | 10 779.00 | 75 381.00 |
060 Stock marchandises | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
072 Créances – Autres | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
084 Disponibilités | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 203.00 | | 148 203.00 | 148 203.00 |
110 Total général Actif | 223 585.00 | 64 602.00 | 158 982.00 | 223 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 683.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 865.00 | 152 499.00 | | 118 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 695.00 | 133 125.00 | | 127 695.00 |
230 Autres produits | 6 316.00 | 434.00 | | 6 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 877.00 | 286 059.00 | | 252 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 918.00 | 116 949.00 | | 88 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 521.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 597.00 | 54 175.00 | | 54 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 2 555.00 | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 342.00 | 62 035.00 | | 49 342.00 |
252 Charges sociales | 30 128.00 | 33 280.00 | | 30 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 785.00 | 14 452.00 | | 13 785.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 16.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 384.00 | 283 984.00 | | 239 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 492.00 | 2 075.00 | | 13 492.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 157.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 101.00 | 15 470.00 | | 1 101.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 734.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 361.00 | 15 026.00 | | 1 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 162.00 | 1 941.00 | | 11 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |