| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 733.00 | 767.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 500.00 | 733.00 | 40 767.00 | 41 500.00 |
072 Créances – Autres | 96 309.00 | | 96 309.00 | 96 309.00 |
084 Disponibilités | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 318.00 | | 125 318.00 | 125 318.00 |
110 Total général Actif | 166 818.00 | 733.00 | 166 085.00 | 166 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 718.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 085.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 583.00 | 47 533.00 | | 38 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 5 750.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 583.00 | 53 291.00 | | 47 583.00 |
242 Autres charges externes. | 4 985.00 | 5 910.00 | | 4 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14.00 | | | 14.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | 596.00 | | 14.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 700.00 | 45 874.00 | | 60 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 999.00 | 52 680.00 | | 65 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 416.00 | 611.00 | | -18 416.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 584.00 | 596.00 | | 11 584.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 244.00 | | | 244.00 |