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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 263.00 | 80 821.00 | 18 442.00 | 99 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 700.00 | 135 180.00 | 80 520.00 | 215 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 005.00 | 216 000.00 | 132 005.00 | 348 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 394.00 | | 204 394.00 | 204 394.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 919 833.00 | | 919 833.00 | 919 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 477.00 | | 1 241 477.00 | 1 241 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 483.00 | 216 000.00 | 1 373 482.00 | 1 589 483.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 744 770.00 | 660 517.00 | | 744 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 391.00 | 101 927.00 | | 126 391.00 |
DL TOTAL (I) | 893 162.00 | 784 443.00 | | 893 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 184.00 | 39 054.00 | | 45 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 398.00 | 84 350.00 | | 167 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 636.00 | 64 335.00 | | 72 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 225.00 | 107 958.00 | | 140 225.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 291.00 | | 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 450.00 | 56 851.00 | | 54 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 321.00 | 352 839.00 | | 480 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 482.00 | 1 137 283.00 | | 1 373 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 017.00 | 326 113.00 | | 453 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 180.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 049.00 | | 24 049.00 | 327 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 092.00 | 348 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 092.00 | 314 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 005.00 | | 24 049.00 | 294 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 004.00 | 32 088.00 | 3 092.00 | 187 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 004.00 | 32 088.00 | 3 092.00 | 187 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 225.00 | 140 225.00 | | 140 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 826.00 | 167 826.00 | | 167 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 184.00 | 17 880.00 | 27 303.00 | 45 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 747.00 | 210 747.00 | | 210 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 387.00 | 210 747.00 | 8 640.00 | 219 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 321.00 | 453 017.00 | 27 303.00 | 480 321.00 |