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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 222 681.00 | 56 466.00 | 166 215.00 | 222 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 708.00 | 43 401.00 | 9 306.00 | 52 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 449.00 | 71 365.00 | 66 084.00 | 137 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 157.00 | 1 578.00 | 51 579.00 | 53 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 306.00 | 208 700.00 | 1 267 606.00 | 1 476 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BZ Autres créances | 90 034.00 | | 90 034.00 | 90 034.00 |
CF Disponibilités | 163 661.00 | | 163 661.00 | 163 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 931.00 | | 271 931.00 | 271 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 237.00 | 208 700.00 | 1 539 537.00 | 1 748 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950 422.00 | | 950 422.00 | 950 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 025 071.00 | 909 399.00 | | 1 025 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 930.00 | 115 672.00 | | -47 930.00 |
DL TOTAL (I) | 983 741.00 | 1 031 671.00 | | 983 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 628.00 | 439 938.00 | | 409 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 087.00 | 20 177.00 | | 11 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 981.00 | 28 185.00 | | 48 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 847.00 | 83 052.00 | | 85 847.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 18 501.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 796.00 | 589 854.00 | | 555 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 537.00 | 1 621 525.00 | | 1 539 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 756.00 | | 6 550.00 | 1 469 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 287.00 | | 6 550.00 | 430 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 578.00 | | | 1 003 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 001.00 | 25 122.00 | | 182 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 111.00 | 25 122.00 | | 146 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 610.00 | 188 805.00 | 115 357.00 | 409 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 988.00 | 93 831.00 | 53 157.00 | 146 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 796.00 | 334 991.00 | 115 357.00 | 555 796.00 |