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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 498.00 | 1 498.00 | 25 000.00 | 26 498.00 |
BT Marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 282.00 | 1 498.00 | 40 784.00 | 42 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | 2 265.00 | | 2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 879.00 | 535.00 | | 8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 16 080.00 | 7 201.00 | | 16 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | 12 379.00 | | 1 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982.00 | 2 297.00 | | 6 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 16 871.00 | | 13 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670.00 | 5 825.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 704.00 | 37 374.00 | | 24 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 784.00 | 44 575.00 | | 40 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 704.00 | 37 374.00 | | 24 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | 11 417.00 | | 1 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 309.00 | | 100 309.00 | 100 309.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 309.00 | | 100 309.00 | 100 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 3 561.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -3 237.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 352.00 | 109 581.00 | | 100 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 472.00 | 109 046.00 | | 91 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 879.00 | 534.00 | | 8 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 220.00 | 94.00 | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 220.00 | 94.00 | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961.00 | | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |