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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 3 190.00 | 824.00 | 4 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 901.00 | 3 190.00 | 92 712.00 | 95 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 246.00 | | 62 246.00 | 62 246.00 |
BZ Autres créances | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 685.00 | | 93 685.00 | 93 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 587.00 | 3 190.00 | 186 397.00 | 189 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DL TOTAL (I) | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 397.00 | | | 186 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 039.00 | | 276 039.00 | 276 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 039.00 | | 276 039.00 | 276 039.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 348.00 | | | 283 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 322.00 | | | 268 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 473.00 | | 292.00 | 96 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 95 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 4 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | 292.00 | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345.00 | 708.00 | 863.00 | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | 708.00 | 863.00 | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
UX Autres créances clients | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 574.00 | 93 685.00 | 11 888.00 | 105 574.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
ST Autres comptes | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 553.00 | | | 114 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 946.00 | | | 120 946.00 |