| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 297 783.00 | | 297 783.00 | 297 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 179.00 | 143 652.00 | 25 526.00 | 169 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 368.00 | 42 102.00 | 15 266.00 | 57 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 474.00 | 189 468.00 | 339 005.00 | 528 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BT Marchandises | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
BZ Autres créances | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
CF Disponibilités | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 004.00 | | 118 004.00 | 118 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 479.00 | 189 468.00 | 457 010.00 | 646 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
DL TOTAL (I) | 118 519.00 | | | 118 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 863.00 | | | 228 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 491.00 | | | 338 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 010.00 | | | 457 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 199.00 | | | 169 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 474.00 | | | 528 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 497.00 | | | 301 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 548.00 | | | 226 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 467.00 | 9 001.00 | | 180 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 754.00 | 9 001.00 | | 176 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VC Groupe et associés | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 567.00 | 55 275.00 | 168 760.00 | 224 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 493.00 | 78 433.00 | 60.00 | 78 493.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 491.00 | 169 199.00 | 168 760.00 | 338 491.00 |