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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 844 793.00 | 770 074.00 | 74 719.00 | 844 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 127.00 | 1 252 765.00 | 241 362.00 | 1 494 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 513.00 | 2 048 591.00 | 412 922.00 | 2 461 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 545.00 | 14 149.00 | 342 396.00 | 356 545.00 |
BN En cours de production de biens | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 855.00 | | 141 855.00 | 141 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 325.00 | | 2 619 325.00 | 2 619 325.00 |
BZ Autres créances | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
CF Disponibilités | 10 593 556.00 | | 10 593 556.00 | 10 593 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 821 509.00 | 14 149.00 | 13 807 360.00 | 13 821 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 283 779.00 | 2 062 740.00 | 14 221 039.00 | 16 283 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 120.00 | 822 120.00 | | 822 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
DG Autres réserves | 1 720 534.00 | 1 347 642.00 | | 1 720 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 577.00 | 372 892.00 | | 352 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 452.00 | 2 624 875.00 | | 2 977 452.00 |
DP Provisions pour risques | 758.00 | | | 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 319.00 | 694 991.00 | | 679 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 077.00 | 694 991.00 | | 680 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 779.00 | 2 121 120.00 | | 4 186 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 378.00 | 661 170.00 | | 704 378.00 |
EA Autres dettes | 5 573 027.00 | 5 573 027.00 | | 5 573 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 464 747.00 | 8 355 317.00 | | 10 464 747.00 |
ED (V) | 98 764.00 | 12 383.00 | | 98 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 221 039.00 | 11 687 565.00 | | 14 221 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 823 983.00 | 9 823 983.00 | |
FG Production vendue services | | 51 199.00 | 51 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 875 182.00 | 9 875 182.00 | |
FM Production stockée | | | -27 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 251 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 582 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 426.00 | |
GE Autres charges | | | 97 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 665 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 976.00 | 67 142.00 | | 63 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 534.00 | 164 182.00 | | 152 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 251 614.00 | 8 321 686.00 | | 10 251 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899 037.00 | 7 948 794.00 | | 9 899 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 577.00 | 372 892.00 | | 352 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 631.00 | | 80 834.00 | 2 384 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 952.00 | 2 461 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 952.00 | 2 461 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 631.00 | | 80 834.00 | 2 384 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 127.00 | 112 416.00 | 3 952.00 | 1 940 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 127.00 | 112 416.00 | 3 952.00 | 1 940 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 991.00 | 34 426.00 | 49 340.00 | 694 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 524.00 | | 15 375.00 | 29 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 524.00 | | 15 375.00 | 29 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 515.00 | 34 426.00 | 64 715.00 | 724 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 426.00 | 64 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 779.00 | 4 186 779.00 | | 4 186 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 667.00 | 576 667.00 | | 576 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 325.00 | 2 619 325.00 | | 2 619 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
VI Groupe et associés | 5 573 027.00 | 5 573 027.00 | | 5 573 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 615.00 | 2 705 615.00 | | 2 705 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 184.00 | 10 464 184.00 | | 10 464 184.00 |