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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 352 327.00 | | 352 327.00 | 352 327.00 |
AP Constructions | 66 682.00 | 6 140.00 | 60 542.00 | 66 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 979.00 | 19 538.00 | 441.00 | 19 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 074.00 | 308 135.00 | 95 939.00 | 404 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 032.00 | 334 173.00 | 655 858.00 | 990 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 502.00 | | 87 502.00 | 87 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 571.00 | 4 587.00 | 207 985.00 | 212 571.00 |
BZ Autres créances | 145 115.00 | 2 040.00 | 143 075.00 | 145 115.00 |
CF Disponibilités | 243 074.00 | | 243 074.00 | 243 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 396.00 | 6 627.00 | 686 770.00 | 693 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 428.00 | 340 800.00 | 1 342 628.00 | 1 683 428.00 |
CU Autres participations | 118 524.00 | | 118 524.00 | 118 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 269 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 631.00 | 10 436.00 | | 17 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 865.00 | 138 195.00 | | 96 865.00 |
DL TOTAL (I) | 944 595.00 | 847 731.00 | | 944 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 743.00 | 82 720.00 | | 62 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 564.00 | 2 440.00 | | 109 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 935.00 | 77 306.00 | | 100 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 510.00 | 73 008.00 | | 84 510.00 |
EA Autres dettes | 40 281.00 | 28 177.00 | | 40 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 033.00 | 263 652.00 | | 398 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 628.00 | 1 111 383.00 | | 1 342 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 007.00 | 45 166.00 | | 289 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 647.00 | 45 166.00 | | 288 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 842.00 | 4 587.00 | 3 802.00 | 5 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 842.00 | 4 587.00 | 3 802.00 | 5 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 842.00 | 4 587.00 | 3 802.00 | 5 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 564.00 | 109 564.00 | | 109 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 743.00 | 20 223.00 | 42 520.00 | 62 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 821.00 | 362 821.00 | | 362 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 906.00 | 362 821.00 | 28 085.00 | 390 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 033.00 | 355 513.00 | 42 520.00 | 398 033.00 |