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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 220.00 | 45 875.00 | 345.00 | 46 220.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 045.00 | 46 675.00 | 147 370.00 | 194 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
060 Stock marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
084 Disponibilités | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
110 Total général Actif | 222 870.00 | 46 675.00 | 176 195.00 | 222 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 874.00 | 4 092.00 | | 3 874.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 880.00 | 52 806.00 | | 53 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 729.00 | 5 370.00 | | 4 729.00 |
230 Autres produits | 2 904.00 | 6 253.00 | | 2 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 386.00 | 68 520.00 | | 65 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 255.00 | 5 434.00 | | 5 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | 92.00 | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -6.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | -112.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 52 797.00 | 49 211.00 | | 52 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | 3 756.00 | | 2 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 904.00 | 8 847.00 | | 8 904.00 |
252 Charges sociales | 972.00 | 2 730.00 | | 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | 715.00 | | 466.00 |
262 Autres charges | 1 870.00 | 1 855.00 | | 1 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 313.00 | 72 521.00 | | 73 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 926.00 | -4 001.00 | | -7 926.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 960.00 | -4 001.00 | | -7 960.00 |