| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 280.00 | 51 669.00 | 32 611.00 | 84 280.00 |
040 Immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 302.00 | 51 669.00 | 196 633.00 | 248 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 494.00 | 34 598.00 | 26 897.00 | 61 494.00 |
072 Créances – Autres | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
084 Disponibilités | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 055.00 | 34 598.00 | 91 457.00 | 126 055.00 |
110 Total général Actif | 374 358.00 | 86 267.00 | 288 091.00 | 374 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 343.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 681.00 | 11 631.00 | | 302 681.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 268 132.00 | | |
230 Autres produits | 14 108.00 | 116.00 | | 14 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 789.00 | 279 880.00 | | 316 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 724.00 | 5 208.00 | | 97 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 719.00 | -30.00 | | -1 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 82 926.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 195.00 | -775.00 | | 4 195.00 |
242 Autres charges externes. | 62 887.00 | 65 755.00 | | 62 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 659.00 | 3 709.00 | | 12 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 053.00 | 91 167.00 | | 76 053.00 |
252 Charges sociales | 36 214.00 | 31 473.00 | | 36 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 701.00 | 3 584.00 | | 8 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | 12 299.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 171.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 979.00 | 295 487.00 | | 306 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 809.00 | -15 607.00 | | 9 809.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 239.00 | | |
294 Charges financières | 1 245.00 | 514.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 864.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 564.00 | -13 747.00 | | 8 564.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 960.00 | | | 238 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |