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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 148.00 | 18 584.00 | 564.00 | 19 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 187.00 | 18 584.00 | 5 603.00 | 24 187.00 |
BT Marchandises | 394 870.00 | 58 399.00 | 336 471.00 | 394 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 221.00 | | 123 221.00 | 123 221.00 |
CF Disponibilités | 127 697.00 | | 127 697.00 | 127 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 693 665.00 | 58 399.00 | 635 266.00 | 693 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 852.00 | 76 983.00 | 640 869.00 | 717 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 261.00 | 733.00 | | -48 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 256.00 | -48 994.00 | | -6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 376 282.00 | 382 539.00 | | 376 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 756.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 156.00 | 43 055.00 | | 44 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 359.00 | 41 086.00 | | 58 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 071.00 | 15 779.00 | | 12 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 586.00 | 100 676.00 | | 264 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 869.00 | 483 215.00 | | 640 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 756.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 589.00 | 2 996.00 | 18 584.00 | 15 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 589.00 | 2 996.00 | 18 584.00 | 15 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 416.00 | 46 377.00 | 5 039.00 | 51 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 586.00 | 114 586.00 | 150 000.00 | 264 586.00 |