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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 896.00 | 23 717.00 | 8 178.00 | 31 896.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 030.00 | 538 765.00 | 21 265.00 | 560 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 323.00 | 394 831.00 | 85 492.00 | 480 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 471.00 | 957 313.00 | 340 157.00 | 1 297 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 251.00 | | 136 251.00 | 136 251.00 |
BN En cours de production de biens | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 420.00 | 28 614.00 | 795 806.00 | 824 420.00 |
BZ Autres créances | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 582.00 | | 175 582.00 | 175 582.00 |
CF Disponibilités | 98 694.00 | | 98 694.00 | 98 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 535.00 | 28 614.00 | 1 275 920.00 | 1 304 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 006.00 | 985 928.00 | 1 616 077.00 | 2 602 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 658 567.00 | | | 658 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 875.00 | | | 143 875.00 |
DK Provisions réglementées | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 522.00 | | | 1 027 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 027.00 | | | 316 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 277.00 | | | 231 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 555.00 | | | 588 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 077.00 | | | 1 616 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 599.00 | | | 573 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 139.00 | | 24 331.00 | 1 273 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 064.00 | | 5 832.00 | 226 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 105.00 | | 18 499.00 | 1 036 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 027.00 | 316 027.00 | | 316 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 272.00 | 90 272.00 | | 90 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 784 388.00 | 784 388.00 | | 784 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 032.00 | 8 257.00 | 31 775.00 | 40 032.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 794.00 | 20 839.00 | 14 955.00 | 35 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 439.00 | 834 694.00 | 42 745.00 | 877 439.00 |
VW T.V.A. | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 555.00 | 573 599.00 | 14 955.00 | 588 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
ST Autres comptes | 488 726.00 | | | 488 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 354.00 | | | 167 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 257.00 | | | 125 257.00 |
YT Sous‐traitance | 191 628.00 | | | 191 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 817.00 | | | 642 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 596.00 | | | 430 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 120.00 | | | 1 053 120.00 |