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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 912.00 | 5 765.00 | 5 147.00 | 10 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 923.00 | 72 188.00 | 12 734.00 | 84 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 457.00 | 78 676.00 | 43 782.00 | 122 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
BN En cours de production de biens | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 911.00 | 13 681.00 | 258 229.00 | 271 911.00 |
BZ Autres créances | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
CF Disponibilités | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 528.00 | 13 681.00 | 541 846.00 | 555 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 985.00 | 92 357.00 | 585 628.00 | 677 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DG Autres réserves | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
DH Report à nouveau | -76 151.00 | | | -76 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DL TOTAL (I) | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 256.00 | | | 304 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 967.00 | | | 121 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 720.00 | | | 512 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 628.00 | | | 585 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 840.00 | | | 496 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 457.00 | | | 124 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 122 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 95 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 834.00 | | | 97 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 763.00 | 4 332.00 | 419.00 | 74 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 401.00 | 3 971.00 | 419.00 | 74 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 256.00 | 304 256.00 | | 304 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 247 405.00 | 247 405.00 | | 247 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VB T. V. A. | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 447.00 | 11 568.00 | 15 880.00 | 27 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 083.00 | 342 183.00 | 900.00 | 343 083.00 |
VW T.V.A. | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 419.00 | 462 540.00 | 15 880.00 | 478 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
ST Autres comptes | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
YT Sous‐traitance | 293 341.00 | | | 293 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 210.00 | | | 158 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 798.00 | | | 138 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 535.00 | | | 418 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |