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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 415.00 | 56 956.00 | 13 459.00 | 70 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 781.00 | 297 268.00 | 171 513.00 | 468 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 196.00 | 354 224.00 | 187 972.00 | 542 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BZ Autres créances | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CF Disponibilités | 357 080.00 | | 357 080.00 | 357 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 057.00 | | 425 057.00 | 425 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 253.00 | 354 224.00 | 613 029.00 | 967 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 423.00 | | | -16 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
DL TOTAL (I) | 152 109.00 | | | 152 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 169.00 | | | 381 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 920.00 | | | 460 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 029.00 | | | 613 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 082.00 | | | 203 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 383.00 | 69 841.00 | | 284 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 383.00 | 69 841.00 | | 284 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 169.00 | 123 331.00 | 257 838.00 | 381 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 113.00 | 40 113.00 | 3 000.00 | 43 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 920.00 | 203 082.00 | 257 838.00 | 460 920.00 |