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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 16 359.00 | 1 131.00 | 17 490.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 82 225.00 | 34 829.00 | 47 395.00 | 82 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 112.00 | 89 945.00 | 28 167.00 | 118 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 425.00 | 940 300.00 | 491 125.00 | 1 431 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 892.00 | 1 081 434.00 | 643 458.00 | 1 724 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 888.00 | | 217 888.00 | 217 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 909.00 | | 557 909.00 | 557 909.00 |
BZ Autres créances | 121 617.00 | | 121 617.00 | 121 617.00 |
CF Disponibilités | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 958.00 | | 944 958.00 | 944 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 850.00 | 1 081 434.00 | 1 588 416.00 | 2 669 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 132 885.00 | 132 885.00 | | 132 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
DG Autres réserves | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
DH Report à nouveau | -3 226.00 | -22 869.00 | | -3 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 955.00 | 19 643.00 | | -164 955.00 |
DL TOTAL (I) | 69 764.00 | 234 720.00 | | 69 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 159.00 | 835 767.00 | | 1 049 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 6 746.00 | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 954.00 | 182 377.00 | | 212 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 300.00 | 206 317.00 | | 249 300.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 637.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 651.00 | 1 231 844.00 | | 1 518 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 416.00 | 1 466 564.00 | | 1 588 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 942.00 | 693 956.00 | | 924 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 713.00 | 99 671.00 | | 207 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 147.00 | | 368 645.00 | 1 392 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 900.00 | 1 724 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 900.00 | 1 642 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 980.00 | | 1 510.00 | 32 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 766.00 | | 367 135.00 | 1 310 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 064.00 | 148 918.00 | 3 547.00 | 936 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 790.00 | 569.00 | | 15 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 274.00 | 148 349.00 | 3 547.00 | 920 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 954.00 | 212 954.00 | | 212 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 555 509.00 | 555 509.00 | | 555 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VC Groupe et associés | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 122.00 | 311 122.00 | | 311 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 037.00 | 144 328.00 | 581 587.00 | 738 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 800.00 | | | 348 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 998.00 | | | 109 998.00 |
VP Divers | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 249.00 | 767 249.00 | | 767 249.00 |
VW T.V.A. | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 651.00 | 924 942.00 | 581 587.00 | 1 518 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 697.00 | 21 032.00 | | 16 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 616.00 | 14 246.00 | | 10 616.00 |
ST Autres comptes | 763 033.00 | 656 940.00 | | 763 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 698.00 | 158 064.00 | | 203 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 390 714.00 | 626 567.00 | | 390 714.00 |
YT Sous‐traitance | 35 875.00 | 12 897.00 | | 35 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 725.00 | | | 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 452.00 | 4 528.00 | | 3 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 149.00 | 25 560.00 | | 20 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 100.00 | 358 729.00 | | 413 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 287.00 | 243 213.00 | | 321 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 946.00 | 842 148.00 | | 1 013 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |