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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 686.00 | 15 930.00 | 24 755.00 | 40 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 920.00 | | 375 920.00 | 375 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 471.00 | 15 930.00 | 2 562 540.00 | 2 578 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BZ Autres créances | 628 511.00 | | 628 511.00 | 628 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CF Disponibilités | 1 058 816.00 | | 1 058 816.00 | 1 058 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 598.00 | | 1 714 598.00 | 1 714 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 068.00 | 15 930.00 | 4 277 138.00 | 4 293 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 920.00 | | | 375 920.00 |
CU Autres participations | 2 161 865.00 | | 2 161 865.00 | 2 161 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 170.00 | 476 170.00 | | 476 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 844.00 | 657 844.00 | | 657 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
DG Autres réserves | 1 166 391.00 | 618 745.00 | | 1 166 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 928.00 | 547 646.00 | | 510 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 950.00 | 2 348 022.00 | | 2 858 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 262.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 125.00 | 1 434 025.00 | | 1 403 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 215.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 631.00 | 81 648.00 | | 12 631.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 188.00 | 1 518 149.00 | | 1 418 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 138.00 | 3 866 171.00 | | 4 277 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 188.00 | 1 518 149.00 | | 1 418 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 262.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | -8 240.00 | | 5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 156.00 | 562 863.00 | | 587 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 227.00 | 15 217.00 | | 76 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 928.00 | 547 646.00 | | 510 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 640.00 | | 36 831.00 | 2 577 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 2 537 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 2 578 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 955.00 | | 36 831.00 | 2 536 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244.00 | 6 687.00 | | 9 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 244.00 | 6 687.00 | | 9 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 920.00 | 375 920.00 | | 375 920.00 |
UX Autres créances clients | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 579 911.00 | 579 911.00 | | 579 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 125.00 | 1 403 125.00 | | 1 403 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 191.00 | 1 021 191.00 | | 1 021 191.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 188.00 | 1 418 188.00 | | 1 418 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 211.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 439.00 | 2 992.00 | | 3 439.00 |
ST Autres comptes | 5 233.00 | 4 410.00 | | 5 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 143.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | 354.00 | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 360.00 | 1 200.00 | | 8 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 303.00 | 844.00 | | 1 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 672.00 | 7 402.00 | | 8 672.00 |