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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 857.00 | | 330 857.00 | 330 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 867.00 | 58 041.00 | 27 826.00 | 85 867.00 |
040 Immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 460.00 | 58 041.00 | 362 419.00 | 420 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
072 Créances – Autres | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
084 Disponibilités | 138 806.00 | | 138 806.00 | 138 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 871.00 | | 167 871.00 | 167 871.00 |
110 Total général Actif | 588 332.00 | 58 041.00 | 530 291.00 | 588 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 960.00 | |
132 Autres réserves | | | 388 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 310 248.00 | 309 892.00 | | 310 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
230 Autres produits | 3 024.00 | 7 169.00 | | 3 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 732.00 | 317 061.00 | | 335 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 847.00 | 139 813.00 | | 99 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | 164.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 52 122.00 | 44 822.00 | | 52 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 671.00 | 10 443.00 | | 10 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 257.00 | 134 008.00 | | 82 257.00 |
252 Charges sociales | 9 375.00 | 19 425.00 | | 9 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 944.00 | 9 822.00 | | 8 944.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 112.00 | 358 498.00 | | 263 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 620.00 | -41 436.00 | | 72 620.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 849.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 1 241.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 344.00 | -41 829.00 | | 71 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 729.00 | | | 423 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228.00 | | | 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 256.00 | | | 256.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -256.00 | | | -256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |