| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 923.00 | 3 092.00 | 7 831.00 | 10 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 805.00 | | 1 079 805.00 | 1 079 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 808.00 | | 109 808.00 | 109 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 125.00 | 256 193.00 | 263 931.00 | 520 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 805.00 | | 48 805.00 | 48 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 713.00 | 268 563.00 | 1 608 150.00 | 1 876 713.00 |
BT Marchandises | 580 934.00 | | 580 934.00 | 580 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 305.00 | 127 475.00 | 1 170 830.00 | 1 298 305.00 |
BZ Autres créances | 409 232.00 | 86 850.00 | 322 382.00 | 409 232.00 |
CF Disponibilités | 907 692.00 | | 907 692.00 | 907 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 121.00 | | 53 121.00 | 53 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 284.00 | 214 325.00 | 3 034 960.00 | 3 249 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 997.00 | 482 887.00 | 4 643 110.00 | 5 125 997.00 |
CU Autres participations | 97 969.00 | | 97 969.00 | 97 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 580.00 | 503 580.00 | | 503 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
DG Autres réserves | 1 445 565.00 | 1 422 098.00 | | 1 445 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 123.00 | 23 467.00 | | -115 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 380.00 | 1 999 503.00 | | 1 884 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 606.00 | 1 301 700.00 | | 1 174 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 215.00 | 249 313.00 | | 214 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 661.00 | 570 861.00 | | 821 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 858.00 | 534 186.00 | | 434 858.00 |
EA Autres dettes | 58 918.00 | 25 087.00 | | 58 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 472.00 | 94 107.00 | | 44 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 730.00 | 2 775 255.00 | | 2 748 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 110.00 | 4 784 758.00 | | 4 643 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 833.00 | 2 320 255.00 | | 1 820 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 202.00 | 25 245.00 | | 18 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 215.00 | | | 214 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 350.00 | | 3 441 350.00 | 3 441 350.00 |
FD Production vendue biens | 2 172 452.00 | | 2 172 452.00 | 2 172 452.00 |
FG Production vendue services | 971 595.00 | | 971 595.00 | 971 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 397.00 | | 6 585 397.00 | 6 585 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 885 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 760.00 | 6 715.00 | | 4 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 933.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | 12 648.00 | | 5 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 8 549.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 8 549.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 740.00 | 4 099.00 | | -16 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | 27 008.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 688 656.00 | 5 817 419.00 | | 6 688 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803 779.00 | 5 793 952.00 | | 6 803 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 123.00 | 23 467.00 | | -115 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 456.00 | | 24 050.00 | 1 899 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 146 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 793.00 | 1 876 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 1 200 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 503.00 | 529 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 983.00 | | 10 843.00 | 1 193 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 699.00 | | 13 207.00 | 536 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 774.00 | | | 168 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 398.00 | 41 958.00 | 24 793.00 | 251 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 3 012.00 | 4 290.00 | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 028.00 | 38 946.00 | 20 503.00 | 247 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 717.00 | 37 660.00 | 4 902.00 | 94 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 567.00 | 37 660.00 | 24 902.00 | 201 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 567.00 | 37 660.00 | 24 902.00 | 211 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 660.00 | 4 902.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 661.00 | 821 661.00 | | 821 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 152.00 | 97 152.00 | | 97 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 820.00 | 127 820.00 | | 127 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 805.00 | | 48 805.00 | 48 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 610.00 | 1 117 610.00 | | 1 117 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 695.00 | 180 695.00 | | 180 695.00 |
VB T. V. A. | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 403.00 | 228 506.00 | 927 897.00 | 1 156 403.00 |
VI Groupe et associés | 214 215.00 | 214 215.00 | | 214 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 458.00 | 294 458.00 | | 294 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 463.00 | 1 760 658.00 | 48 805.00 | 1 809 463.00 |
VW T.V.A. | 196 366.00 | 196 366.00 | | 196 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 730.00 | 1 820 833.00 | 927 897.00 | 2 748 730.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |