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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 27 933.00 | 26 024.00 | 1 909.00 | 27 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 807.00 | 44 364.00 | 22 442.00 | 66 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 263.00 | 104 324.00 | 16 939.00 | 121 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 717.00 | 175 002.00 | 48 715.00 | 223 717.00 |
BT Marchandises | 702 748.00 | 6 717.00 | 696 031.00 | 702 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 320.00 | 45.00 | 18 275.00 | 18 320.00 |
BZ Autres créances | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 437.00 | 6 762.00 | 809 676.00 | 816 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 154.00 | 181 764.00 | 858 390.00 | 1 040 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 488.00 | 137 488.00 | | 137 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 078.00 | 23 057.00 | | 24 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
DG Autres réserves | 147 762.00 | 143 676.00 | | 147 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 907.00 | 5 107.00 | | -2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 376 620.00 | 379 527.00 | | 376 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 237.00 | 178 364.00 | | 145 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 279.00 | 51 178.00 | | 15 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 816.00 | 253 777.00 | | 254 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 868.00 | 69 409.00 | | 65 868.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 1 428.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 770.00 | 554 156.00 | | 481 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 390.00 | 933 683.00 | | 858 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 585.00 | 517 460.00 | | 479 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 343.00 | 137 315.00 | | 123 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 246.00 | | 3 471.00 | 220 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 532.00 | | 3 471.00 | 212 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 072.00 | 12 930.00 | | 162 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 782.00 | 12 930.00 | | 161 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | 45.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | 6 762.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | 6 762.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 762.00 | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 816.00 | 254 816.00 | | 254 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 806.00 | 123 806.00 | | 123 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 431.00 | 19 245.00 | 2 186.00 | 21 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VP Divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 808.00 | 107 503.00 | 305.00 | 107 808.00 |
VW T.V.A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 770.00 | 479 585.00 | 2 186.00 | 481 770.00 |