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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 771.00 | 15 067.00 | 4 704.00 | 19 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 156.00 | 109 158.00 | 62 998.00 | 172 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 882.00 | 124 225.00 | 207 657.00 | 331 882.00 |
BT Marchandises | 92 863.00 | 12 180.00 | 80 683.00 | 92 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 123.00 | 13 936.00 | 77 187.00 | 91 123.00 |
BZ Autres créances | 76 561.00 | | 76 561.00 | 76 561.00 |
CF Disponibilités | 361 302.00 | | 361 302.00 | 361 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 519.00 | 26 116.00 | 596 403.00 | 622 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 401.00 | 150 342.00 | 804 060.00 | 954 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 356 139.00 | | | 356 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 098.00 | | | 182 098.00 |
DL TOTAL (I) | 573 649.00 | | | 573 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
EA Autres dettes | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 411.00 | | | 230 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 060.00 | | | 804 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 896.00 | | | 179 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 696.00 | | 6 040.00 | 326 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853.00 | 22 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 331 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 927.00 | | | 191 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 768.00 | | 6 040.00 | 17 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 947.00 | 29 279.00 | | 94 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 947.00 | 29 279.00 | | 94 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UP Prêts | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 138.00 | 30 623.00 | 50 515.00 | 81 138.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 309.00 | 168 354.00 | 15 955.00 | 184 309.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 411.00 | 179 896.00 | 50 515.00 | 230 411.00 |