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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 345 411.00 | 316 394.00 | 29 017.00 | 345 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 389.00 | 8 445.00 | 944.00 | 9 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 988.00 | 292 187.00 | 37 802.00 | 329 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 587.00 | 623 478.00 | 175 110.00 | 798 587.00 |
BT Marchandises | 558 114.00 | 37 950.00 | 520 164.00 | 558 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BZ Autres créances | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
CF Disponibilités | 196 763.00 | | 196 763.00 | 196 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 231.00 | 37 950.00 | 821 281.00 | 859 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 818.00 | 661 427.00 | 996 391.00 | 1 657 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 311.00 | 14 745.00 | | 21 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644.00 | 6 566.00 | | 5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 35 205.00 | 29 561.00 | | 35 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 170.00 | 2 615.00 | | 3 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 170.00 | 2 615.00 | | 3 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 945.00 | 556 077.00 | | 703 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 081.00 | 216 044.00 | | 211 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 978.00 | 40 296.00 | | 42 978.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 775.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 016.00 | 813 193.00 | | 958 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 391.00 | 845 369.00 | | 996 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 703 945.00 | | | 703 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 119.00 | | 1 168 119.00 | 1 168 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 119.00 | | 1 168 119.00 | 1 168 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 35 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 497.00 | 180 000.00 | | 160 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 497.00 | 180 000.00 | | 160 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 097.00 | 180 000.00 | | 160 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 390.00 | 1 435 012.00 | | 1 376 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 746.00 | 1 428 446.00 | | 1 370 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 644.00 | 6 566.00 | | 5 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 829.00 | | 35 630.00 | 774 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 264.00 | 63 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 872.00 | 798 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 608.00 | 688 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 395.00 | | 34 094.00 | 662 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 982.00 | | 1 535.00 | 65 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 013.00 | 15 072.00 | 7 608.00 | 616 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 561.00 | 15 072.00 | 7 608.00 | 609 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 615.00 | 3 170.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 796.00 | 37 950.00 | 32 796.00 | 32 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 796.00 | 37 950.00 | 32 796.00 | 32 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 411.00 | 41 120.00 | 35 411.00 | 35 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 081.00 | 211 081.00 | | 211 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VI Groupe et associés | 703 945.00 | 703 945.00 | | 703 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 607.00 | 104 353.00 | 63 254.00 | 167 607.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 016.00 | 958 016.00 | | 958 016.00 |