| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 185.00 | 38 559.00 | 22 627.00 | 61 185.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 657.00 | 38 559.00 | 23 099.00 | 61 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
072 Créances – Autres | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
084 Disponibilités | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
110 Total général Actif | 99 895.00 | 38 559.00 | 61 336.00 | 99 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 232.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 227.00 | |
AP Constructions | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 582.00 | 9 761.00 | 14 821.00 | 24 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 212.00 | 4 406.00 | 7 806.00 | 12 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 657.00 | 38 559.00 | 23 099.00 | 61 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 895.00 | 38 559.00 | 61 336.00 | 99 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 619.00 | | | 142 619.00 |
230 Autres produits | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 030.00 | | | 144 030.00 |
242 Autres charges externes. | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
252 Charges sociales | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
262 Autres charges | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 32 071.00 | 28 858.00 | | 32 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 495.00 | 3 212.00 | | -2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 31 226.00 | 33 721.00 | | 31 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 232.00 | 11 815.00 | | 10 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 17 529.00 | | 13 198.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 111.00 | 27 384.00 | | 30 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 335.00 | 61 105.00 | | 61 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
FG Production vendue services | 142 610.00 | | 142 619.00 | 142 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 610.00 | | 142 619.00 | 142 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | 8 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 058.00 | 168 332.00 | | 144 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 553.00 | 165 120.00 | | 146 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 495.00 | 3 212.00 | | -2 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 517.00 | 6 209.00 | 36 168.00 | 68 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 517.00 | 6 209.00 | 36 168.00 | 68 517.00 |