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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AP Constructions | 3 144 881.00 | 1 777 999.00 | 1 366 881.00 | 3 144 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 154.00 | 5 154.00 | 10 000.00 | 15 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 333.00 | 531 680.00 | 190 654.00 | 722 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 792.00 | | 110 792.00 | 110 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 160.00 | 2 314 833.00 | 2 119 327.00 | 4 434 160.00 |
BT Marchandises | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 132.00 | 7 591.00 | 17 541.00 | 25 132.00 |
BZ Autres créances | 467 583.00 | | 467 583.00 | 467 583.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 446.00 | | 113 446.00 | 113 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 733.00 | 7 591.00 | 602 142.00 | 609 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 893.00 | 2 322 424.00 | 2 721 469.00 | 5 043 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 000.00 | 962 000.00 | | 962 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 197.00 | 414 266.00 | | 432 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 397.00 | 1 472 466.00 | | 1 490 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 738.00 | 135 356.00 | | 150 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 348.00 | 579 495.00 | | 923 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 920.00 | 155 117.00 | | 151 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 250.00 | | |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 11 686.00 | | 3 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 586.00 | 9 352.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 072.00 | 1 019 411.00 | | 1 231 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 469.00 | 2 491 877.00 | | 2 721 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
FG Production vendue services | 2 251 705.00 | | 2 251 705.00 | 2 251 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 347.00 | | 2 270 347.00 | 2 270 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 20 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 826.00 | 161 104.00 | | 155 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 731.00 | 2 258 251.00 | | 2 295 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 534.00 | 1 843 984.00 | | 1 863 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 197.00 | 414 266.00 | | 432 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 289.00 | | 152 871.00 | 4 336 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 4 434 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 4 313 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225 016.00 | | 143 352.00 | 4 225 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 273.00 | | 9 519.00 | 101 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 904.00 | 199 930.00 | 2 314 833.00 | 2 114 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 904.00 | 199 930.00 | 2 314 833.00 | 2 114 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 376.00 | 7 591.00 | 25 376.00 | 25 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 376.00 | 7 591.00 | 25 376.00 | 25 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 376.00 | 7 591.00 | 25 376.00 | 25 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 591.00 | 25 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 348.00 | 923 348.00 | | 923 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 792.00 | | 110 792.00 | 110 792.00 |
UX Autres créances clients | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VB T. V. A. | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
VC Groupe et associés | 340 910.00 | 340 910.00 | | 340 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 055.00 | 118 055.00 | | 118 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 953.00 | 606 162.00 | 110 792.00 | 716 953.00 |
VW T.V.A. | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 072.00 | 1 231 072.00 | | 1 231 072.00 |