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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AP Constructions | 57 758.00 | 27 549.00 | 30 209.00 | 57 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 184.00 | 506 033.00 | 137 151.00 | 643 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 819.00 | 58 750.00 | 12 069.00 | 70 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 139.00 | 593 490.00 | 265 649.00 | 859 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -5 971.00 | | -5 971.00 | -5 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 080.00 | | 477 080.00 | 477 080.00 |
BZ Autres créances | 115 866.00 | | 115 866.00 | 115 866.00 |
CF Disponibilités | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 035.00 | | 96 035.00 | 96 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 923.00 | | 704 923.00 | 704 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 062.00 | 593 490.00 | 970 572.00 | 1 564 062.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 199.00 | | | 253 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
DL TOTAL (I) | 291 095.00 | | | 291 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 436.00 | | | 230 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 355.00 | | | 259 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 477.00 | | | 679 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 572.00 | | | 970 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 970.00 | | | 537 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 709.00 | | 7 400.00 | 1 124 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 970.00 | 859 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 970.00 | 771 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 330.00 | | 7 400.00 | 1 037 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 220.00 | | | 86 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 274.00 | 85 643.00 | 257 427.00 | 765 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 115.00 | 85 643.00 | 257 427.00 | 764 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 355.00 | 259 355.00 | | 259 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 477 080.00 | 477 080.00 | | 477 080.00 |
VB T. V. A. | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 436.00 | 88 928.00 | 141 508.00 | 230 436.00 |
VI Groupe et associés | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 221.00 | 688 981.00 | 56 240.00 | 745 221.00 |
VW T.V.A. | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 477.00 | 537 970.00 | 141 508.00 | 679 477.00 |