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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 485.00 | 23 883.00 | 28 602.00 | 52 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 498.00 | 37 066.00 | 41 432.00 | 78 498.00 |
BN En cours de production de biens | 71 747.00 | | 71 747.00 | 71 747.00 |
BT Marchandises | 240 336.00 | | 240 336.00 | 240 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 182.00 | 8 917.00 | 1 838 265.00 | 1 847 182.00 |
BZ Autres créances | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
CF Disponibilités | 94 296.00 | | 94 296.00 | 94 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 572.00 | 8 917.00 | 2 336 655.00 | 2 345 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 041.00 | 45 983.00 | 2 383 058.00 | 2 429 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 845.00 | 9 460.00 | | 37 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 382.00 | 28 385.00 | | -5 382.00 |
DL TOTAL (I) | 87 463.00 | 92 845.00 | | 87 463.00 |
DP Provisions pour risques | 4 971.00 | 1 638.00 | | 4 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 971.00 | 1 638.00 | | 4 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 958.00 | 411 349.00 | | 266 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 146.00 | 956 249.00 | | 1 411 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 972.00 | 263 513.00 | | 190 972.00 |
EA Autres dettes | 418 417.00 | 961 319.00 | | 418 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 494.00 | 2 611 584.00 | | 2 287 494.00 |
ED (V) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 058.00 | 2 706 067.00 | | 2 383 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 494.00 | 2 611 584.00 | | 2 287 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 487.00 | | 36 313.00 | 92 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 12 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 302.00 | 78 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 059.00 | 64 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 694.00 | | 23 533.00 | 65 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 050.00 | | 12 780.00 | 25 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 491.00 | 8 876.00 | 25 302.00 | 53 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | 243.00 | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 748.00 | 8 876.00 | 25 059.00 | 51 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 638.00 | 4 971.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
6T Sur comptes clients | 8 813.00 | 104.00 | | 8 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 813.00 | 104.00 | | 8 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 451.00 | 5 075.00 | 1 638.00 | 10 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 971.00 | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 145.00 | 1 411 145.00 | | 1 411 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 417.00 | 418 417.00 | | 418 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 746.00 | 1 837 746.00 | | 1 837 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VB T. V. A. | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 266 958.00 | 266 958.00 | | 266 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 311.00 | 1 938 531.00 | 12 780.00 | 1 951 311.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 494.00 | 2 287 494.00 | | 2 287 494.00 |