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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 817.00 | 14 358.00 | 459.00 | 14 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 276.00 | 12 748.00 | 1 528.00 | 14 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 150.00 | 30 891.00 | 2 260.00 | 33 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 109.00 | 58 996.00 | 9 113.00 | 68 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 071.00 | 13 625.00 | 334 447.00 | 348 071.00 |
BZ Autres créances | 200 841.00 | | 200 841.00 | 200 841.00 |
CF Disponibilités | 223 502.00 | | 223 502.00 | 223 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 342.00 | 13 625.00 | 760 717.00 | 774 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 451.00 | 72 621.00 | 769 830.00 | 842 451.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 004.00 | 209 201.00 | | 254 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 215.00 | 44 803.00 | | 48 215.00 |
DL TOTAL (I) | 318 719.00 | 270 504.00 | | 318 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 043.00 | 163 675.00 | | 147 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 924.00 | 173 352.00 | | 235 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 458.00 | 73 979.00 | | 64 458.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 1 266.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 112.00 | 412 271.00 | | 451 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 830.00 | 682 775.00 | | 769 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 878.00 | 412 271.00 | | 335 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 47.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 305 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 305 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | 10 496.00 | | 11 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 405.00 | 857 864.00 | | 1 312 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 189.00 | 813 062.00 | | 1 264 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 215.00 | 44 803.00 | | 48 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 199.00 | | 910.00 | 67 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 516.00 | | 910.00 | 46 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 446.00 | 3 550.00 | 58 996.00 | 55 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 853.00 | 505.00 | 15 358.00 | 14 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593.00 | 3 045.00 | 43 638.00 | 40 593.00 |