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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 357.00 | 363 856.00 | 53 501.00 | 417 357.00 |
AX Avances et acomptes | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 102.00 | 366 878.00 | 113 224.00 | 480 102.00 |
BT Marchandises | 201 772.00 | | 201 772.00 | 201 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 797.00 | 4 020.00 | 91 777.00 | 95 797.00 |
BZ Autres créances | 268 418.00 | | 268 418.00 | 268 418.00 |
CF Disponibilités | 188 670.00 | | 188 670.00 | 188 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 799.00 | | 132 799.00 | 132 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 534.00 | 4 020.00 | 883 514.00 | 887 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 636.00 | 370 898.00 | 996 738.00 | 1 367 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 220 568.00 | 150 391.00 | | 220 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 625.00 | 170 177.00 | | 12 625.00 |
DL TOTAL (I) | 299 742.00 | 387 117.00 | | 299 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 458.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 371.00 | 486 128.00 | | 467 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 190.00 | 334 408.00 | | 132 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 545.00 | 61 084.00 | | 67 545.00 |
EA Autres dettes | 29 890.00 | 158.00 | | 29 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 996.00 | 881 778.00 | | 696 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 738.00 | 1 284 353.00 | | 996 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 996.00 | 881 620.00 | | 696 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 637.00 | | 1 875 637.00 | 1 875 637.00 |
FG Production vendue services | 410 996.00 | | 410 996.00 | 410 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 633.00 | | 2 286 633.00 | 2 286 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 560.00 | |
GE Autres charges | | | 19 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 925.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 699.00 | 22 084.00 | | 19 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 763.00 | 4 422.00 | | 14 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 763.00 | 4 422.00 | | 14 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 763.00 | -1 333.00 | | 14 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 62 232.00 | | 4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 377.00 | 2 835 980.00 | | 2 359 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 752.00 | 2 665 803.00 | | 2 346 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 625.00 | 170 177.00 | | 12 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 954.00 | | 1 873.00 | 473 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 484.00 | | 1 873.00 | 415 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 318.00 | 15 560.00 | | 351 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 296.00 | 15 560.00 | | 348 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 472.00 | | 3 452.00 | 7 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 930.00 | | 18 910.00 | 22 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 190.00 | 132 190.00 | | 132 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UX Autres créances clients | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
VC Groupe et associés | 130 881.00 | | 130 881.00 | 130 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 462.00 | 372 581.00 | 130 881.00 | 503 462.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 625.00 | 229 625.00 | | 229 625.00 |