| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 505.00 | 54 170.00 | 63 334.00 | 117 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 625.00 | 88 633.00 | 47 992.00 | 136 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 410.00 | 142 804.00 | 132 606.00 | 275 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 290.00 | 3 131.00 | 165 159.00 | 168 290.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 236 966.00 | | 236 966.00 | 236 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 696.00 | 3 131.00 | 436 565.00 | 439 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 106.00 | 145 934.00 | 569 171.00 | 715 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | 199 544.00 | 193 586.00 | | 199 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 108.00 | 5 958.00 | | 68 108.00 |
DL TOTAL (I) | 275 792.00 | 207 684.00 | | 275 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 717.00 | 153 383.00 | | 146 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 7 900.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 787.00 | 51 420.00 | | 45 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 318.00 | 76 314.00 | | 84 318.00 |
EA Autres dettes | 13 274.00 | 43 494.00 | | 13 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 378.00 | 332 512.00 | | 293 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 171.00 | 540 196.00 | | 569 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 938.00 | 179 129.00 | | 164 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 624.00 | 3 099.00 | 810 724.00 | 807 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 624.00 | 3 099.00 | 810 724.00 | 807 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 44 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 613.00 | 8 995.00 | | 12 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | 872.00 | | 3 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | 29 000.00 | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 899.00 | 29 872.00 | | 23 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 202.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 9 320.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 9 522.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 116.00 | 20 350.00 | | 23 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 604.00 | 897.00 | | 19 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 862.00 | 642 822.00 | | 859 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 754.00 | 636 864.00 | | 791 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 108.00 | 5 958.00 | | 68 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 654.00 | 45 715.00 | | 54 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 321.00 | | 30 974.00 | 249 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 275 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 885.00 | 254 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 541.00 | | 20 474.00 | 238 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 500.00 | 10 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 592.00 | 27 089.00 | 4 877.00 | 120 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 592.00 | 27 089.00 | 4 877.00 | 120 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 587.00 | 3 131.00 | 16 587.00 | 16 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 587.00 | 3 131.00 | 16 587.00 | 16 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 587.00 | 3 131.00 | 16 587.00 | 16 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 131.00 | 16 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
UX Autres créances clients | 153 262.00 | 153 262.00 | | 153 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 717.00 | 18 276.00 | 128 441.00 | 146 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 650.00 | 221 650.00 | | 221 650.00 |
VW T.V.A. | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 378.00 | 164 937.00 | 128 441.00 | 293 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 605.00 | 14 363.00 | | 15 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 686.00 | 16 367.00 | | 15 686.00 |
ST Autres comptes | 178 584.00 | 186 153.00 | | 178 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 969.00 | 72 184.00 | | 110 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 192.00 | 41 778.00 | | 143 192.00 |
YT Sous‐traitance | 51 108.00 | 21 176.00 | | 51 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | 1 691.00 | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 307.00 | 16 054.00 | | 17 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 679.00 | 126 553.00 | | 161 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 033.00 | 49 607.00 | | 62 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 347.00 | 295 880.00 | | 356 347.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |