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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 871.00 | 40 336.00 | 55 534.00 | 95 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 272.00 | 21 880.00 | 8 392.00 | 30 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 942.00 | 12 966.00 | 40 976.00 | 53 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 106.00 | 75 183.00 | 104 923.00 | 180 106.00 |
BT Marchandises | 335 806.00 | 42 445.00 | 293 361.00 | 335 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BZ Autres créances | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CF Disponibilités | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 856.00 | 42 445.00 | 384 411.00 | 426 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 963.00 | 117 628.00 | 489 334.00 | 606 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DG Autres réserves | 206 884.00 | | | 206 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
DL TOTAL (I) | 353 752.00 | | | 353 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 334.00 | | | 489 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 231.00 | | 67 998.00 | 133 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 123.00 | | 180 106.00 | 21 123.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 123.00 | | 180 086.00 | 21 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 211.00 | | 67 998.00 | 133 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 225.00 | 8 957.00 | | 66 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 225.00 | 8 957.00 | | 66 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 738.00 | 42 445.00 | 37 738.00 | 37 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 738.00 | 42 445.00 | 37 738.00 | 37 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 738.00 | 42 445.00 | 37 738.00 | 37 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 445.00 | 37 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VB T. V. A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 400.00 | 14 835.00 | 42 564.00 | 57 400.00 |
VI Groupe et associés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 066.00 | 73 046.00 | 20.00 | 73 066.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 582.00 | 93 017.00 | 42 564.00 | 135 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
ST Autres comptes | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
YT Sous‐traitance | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803.00 | | | 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 532.00 | | | 132 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 018.00 | | | 110 018.00 |
ZE Dividendes | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 265.00 | | | 130 265.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |