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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 713.00 | 97 455.00 | 69 258.00 | 166 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 713.00 | 97 455.00 | 69 258.00 | 166 713.00 |
072 Créances – Autres | 105 290.00 | | 105 290.00 | 105 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
084 Disponibilités | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 725.00 | | 154 725.00 | 154 725.00 |
110 Total général Actif | 321 437.00 | 97 455.00 | 223 983.00 | 321 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 546.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 393.00 | | | 585 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 393.00 | | | 585 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 575.00 | | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 297 252.00 | | | 297 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 021.00 | | | 214 021.00 |
252 Charges sociales | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 877.00 | | | 551 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 449.00 | | | 135 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 076.00 | | | 33 076.00 |