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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 13 098.00 | 7 869.00 | 5 229.00 | 13 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 342.00 | 19 853.00 | 1 490.00 | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 561.00 | 175 032.00 | 160 529.00 | 335 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 384.00 | 207 666.00 | 188 718.00 | 396 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 184.00 | 1 895.00 | 430 289.00 | 432 184.00 |
BZ Autres créances | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 1 181 827.00 | | 1 181 827.00 | 1 181 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 443.00 | 1 895.00 | 1 737 548.00 | 1 739 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 827.00 | 209 561.00 | 1 926 266.00 | 2 135 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 897 426.00 | 712 918.00 | | 897 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 126.00 | 184 508.00 | | -40 126.00 |
DK Provisions réglementées | 687.00 | 973.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 967 987.00 | 1 008 399.00 | | 967 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 335.00 | 87 794.00 | | 585 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 513.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 774.00 | 74 773.00 | | 45 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 386.00 | 121 505.00 | | 81 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 913.00 | 124 804.00 | | 212 913.00 |
EA Autres dettes | 31 905.00 | 18 053.00 | | 31 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 279.00 | 427 441.00 | | 958 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 266.00 | 1 435 840.00 | | 1 926 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 988.00 | 300 457.00 | | 860 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 74.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 330.00 | | 66 054.00 | 330 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 948.00 | | 66 054.00 | 303 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 659.00 | 50 007.00 | | 157 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 747.00 | 50 007.00 | | 152 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
UX Autres créances clients | 430 185.00 | 430 185.00 | | 430 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 335.00 | 43 817.00 | 51 518.00 | 95 335.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 500.00 | | | 538 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 401.00 | 530 931.00 | 9 470.00 | 540 401.00 |
VW T.V.A. | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 506.00 | 860 988.00 | 51 518.00 | 912 506.00 |