| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | 3 212.00 | 1 695.00 | 4 907.00 |
BF Prêts | 143 262.00 | | 143 262.00 | 143 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 169.00 | 3 212.00 | 146 957.00 | 150 169.00 |
BZ Autres créances | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 820.00 | | 800 820.00 | 800 820.00 |
CF Disponibilités | 105 614.00 | | 105 614.00 | 105 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 499.00 | | 919 499.00 | 919 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 669.00 | 3 212.00 | 1 066 457.00 | 1 069 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 262.00 | | | 143 262.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 625 067.00 | 148 258.00 | | 625 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 137.00 | 476 808.00 | | 309 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 704.00 | 752 567.00 | | 1 061 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 1 900.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 27 861.00 | | 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753.00 | 33 586.00 | | 4 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 457.00 | 786 153.00 | | 1 066 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 753.00 | 33 586.00 | | 4 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 16 860.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 16 860.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 055.00 | 15 042.00 | | 475 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 055.00 | 15 059.00 | | 475 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 945.00 | 1 800.00 | | 324 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 16 027.00 | | 10 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 820.00 | 562 344.00 | | 800 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 684.00 | 85 536.00 | | 491 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 137.00 | 476 808.00 | | 309 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 224.00 | | | 625 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 055.00 | 145 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 055.00 | 150 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 317.00 | | | 620 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | 1 196.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 1 196.00 | | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 143 262.00 | | | 143 262.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 328.00 | 13 065.00 | 143 282.00 | 156 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |