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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 542.00 | 48 717.00 | 400 825.00 | 449 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 543 878.00 | 20 642 463.00 | 901 415.00 | 21 543 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 124.00 | 211 187.00 | 14 936.00 | 226 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 414.00 | 210 415.00 | 102 999.00 | 313 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 332 989.00 | | 1 332 989.00 | 1 332 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 102 948.00 | 21 219 417.00 | 2 883 531.00 | 24 102 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 364.00 | | 1 401 364.00 | 1 401 364.00 |
BZ Autres créances | 1 364 319.00 | 337 000.00 | 1 027 319.00 | 1 364 319.00 |
CF Disponibilités | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 559.00 | 337 000.00 | 2 486 559.00 | 2 823 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 926 507.00 | 21 556 417.00 | 5 370 090.00 | 26 926 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
CU Autres participations | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 582.00 | 1 866 109.00 | | 1 420 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 700.00 | -104 568.00 | | 197 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 312.00 | 69 750.00 | | 66 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 594.00 | 1 886 291.00 | | 1 739 594.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 138 380.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 138 380.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 222.00 | 814 966.00 | | 1 541 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 99.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 016.00 | 508 141.00 | | 750 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 167.00 | 549 652.00 | | 926 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 989.00 | 618 950.00 | | 392 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 496.00 | 2 491 809.00 | | 3 612 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 090.00 | 4 516 480.00 | | 5 370 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 115.00 | 2 252 083.00 | | 3 471 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296 123.00 | 471 523.00 | | 1 296 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
FD Production vendue biens | -624.00 | | -624.00 | -624.00 |
FG Production vendue services | 6 882 370.00 | 19 497.00 | 6 901 867.00 | 6 882 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 545.00 | 19 497.00 | 6 919 042.00 | 6 899 545.00 |
FM Production stockée | | | 127 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -11 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 783 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 831 743.00 | |
GE Autres charges | | | 7 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 320 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740 693.00 | 366 306.00 | | 740 693.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 738.00 | 127.00 | | 5 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 133.00 | 786 145.00 | | 441 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 149.00 | 61 496.00 | | 538 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099 662.00 | 847 641.00 | | 1 099 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 059.00 | 116 637.00 | | 41 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 633.00 | 58 313.00 | | 106 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 000.00 | 20 380.00 | | 337 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 692.00 | 195 330.00 | | 484 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 970.00 | 652 311.00 | | 614 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 307.00 | | | -169 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 207.00 | 11 927 220.00 | | 13 883 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 685 507.00 | 12 031 789.00 | | 13 685 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 700.00 | -104 568.00 | | 197 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 393.00 | 24 197.00 | | 24 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 944 623.00 | | 5 158 324.00 | 18 944 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 634.00 | | | 106 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 102 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 993 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 872 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 971 556.00 | | 5 021 864.00 | 16 971 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 067.00 | | 136 460.00 | 1 736 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 387 673.00 | 4 831 743.00 | | 16 387 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 634.00 | | | 106 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 896 153.00 | 4 795 027.00 | | 15 896 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 886.00 | 36 716.00 | | 384 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 380.00 | | 120 380.00 | 138 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 337 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 337 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 138 380.00 | 337 000.00 | 120 380.00 | 138 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337 000.00 | 120 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 016.00 | 750 016.00 | | 750 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 981.00 | 146 981.00 | | 146 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 596.00 | 214 596.00 | | 214 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 989.00 | 392 989.00 | | 392 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 364.00 | | | 1 401 364.00 |
VB T. V. A. | 266 210.00 | | | 266 210.00 |
VC Groupe et associés | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 123.00 | 1 296 123.00 | | 1 296 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 099.00 | 103 718.00 | 141 381.00 | 245 099.00 |
VI Groupe et associés | 194 430.00 | 194 430.00 | | 194 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 865.00 | | | 222 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 917.00 | | | 156 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 004.00 | 2 840 004.00 | | 2 840 004.00 |
VW T.V.A. | 217 214.00 | 217 214.00 | | 217 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 496.00 | 3 471 115.00 | 141 381.00 | 3 612 496.00 |