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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 517.00 | 31 843.00 | 9 674.00 | 41 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 582.00 | 32 373.00 | 10 209.00 | 42 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 684.00 | 13 468.00 | 249 216.00 | 262 684.00 |
BZ Autres créances | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 320 747.00 | | 320 747.00 | 320 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 417.00 | 13 468.00 | 604 949.00 | 618 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 999.00 | 45 841.00 | 615 158.00 | 660 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 488.00 | | | 132 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
DL TOTAL (I) | 237 071.00 | | | 237 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 373.00 | | | 254 373.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 087.00 | | | 378 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 158.00 | | | 615 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 087.00 | | | 378 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 539.00 | 4 369.00 | 13 535.00 | 41 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 009.00 | 4 369.00 | 13 535.00 | 41 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 626.00 | 6 478.00 | 636.00 | 7 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 626.00 | 6 478.00 | 636.00 | 7 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 626.00 | 6 478.00 | 636.00 | 7 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 373.00 | 254 373.00 | | 254 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 345.00 | 297 345.00 | | 297 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 880.00 | 297 345.00 | 535.00 | 297 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 087.00 | 378 087.00 | | 378 087.00 |