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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 226.00 | 141 765.00 | 7 462.00 | 149 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 322.00 | 598 000.00 | 83 321.00 | 681 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 484.00 | 363 852.00 | 142 632.00 | 506 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 527.00 | | 156 527.00 | 156 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 559.00 | 1 103 617.00 | 389 942.00 | 1 493 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286 399.00 | | 1 286 399.00 | 1 286 399.00 |
BN En cours de production de biens | 143 950.00 | | 143 950.00 | 143 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 717.00 | 269.00 | 952 447.00 | 952 717.00 |
BZ Autres créances | 216 122.00 | | 216 122.00 | 216 122.00 |
CF Disponibilités | 130 164.00 | | 130 164.00 | 130 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 182.00 | | 376 182.00 | 376 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 305.00 | 269.00 | 3 274 035.00 | 3 274 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 863.00 | 1 103 886.00 | 3 663 977.00 | 4 767 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 798.00 | 50 012.00 | | 61 798.00 |
DG Autres réserves | 445 367.00 | 370 223.00 | | 445 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 107.00 | 235 731.00 | | 155 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 002.00 | 2 722.00 | | 2 002.00 |
DK Provisions réglementées | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 612.00 | 1 458 687.00 | | 1 526 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 257.00 | 199 190.00 | | 159 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 911.00 | 524 355.00 | | 345 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 418.00 | 682 815.00 | | 1 101 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 017.00 | 357 350.00 | | 343 017.00 |
EA Autres dettes | 187 761.00 | 105 011.00 | | 187 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 365.00 | 1 868 722.00 | | 2 137 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 977.00 | 3 327 409.00 | | 3 663 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 863.00 | 1 545 702.00 | | 1 849 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 080.00 | 348.00 | | 7 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 471 956.00 | | 10 471 956.00 | 10 471 956.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 472 064.00 | | 10 472 064.00 | 10 472 064.00 |
FM Production stockée | | | 35 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 532 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 069 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 286 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 687.00 | 33 544.00 | | 22 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 338.00 | 306.00 | | 62 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 618.00 | 414.00 | | -61 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 177.00 | 8 202 096.00 | | 10 556 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 401 070.00 | 7 966 366.00 | | 10 401 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 107.00 | 235 731.00 | | 155 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502 757.00 | 462 880.00 | | 502 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 135.00 | | 71 634.00 | 1 478 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 760.00 | | 156 527.00 | 55 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 760.00 | 450.00 | 1 493 559.00 | 55 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 1 187 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 226.00 | | | 149 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 622.00 | | 71 634.00 | 1 116 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 287.00 | | | 212 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 622.00 | 116 445.00 | 450.00 | 987 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 135.00 | 6 630.00 | | 135 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 487.00 | 109 816.00 | 450.00 | 852 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 62 338.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 127.00 | 272.00 | 2 130.00 | 2 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127.00 | 272.00 | 2 130.00 | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127.00 | 62 610.00 | 2 130.00 | 2 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 2 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 418.00 | 1 101 418.00 | | 1 101 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 108.00 | 145 108.00 | | 145 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 761.00 | 187 761.00 | | 187 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 527.00 | | 156 527.00 | 156 527.00 |
UX Autres créances clients | 952 391.00 | 952 391.00 | | 952 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 177.00 | 45 502.00 | 92 403.00 | 142 177.00 |
VI Groupe et associés | 165 085.00 | 165 085.00 | | 165 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 258.00 | 142 258.00 | | 142 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 182.00 | 376 182.00 | | 376 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 548.00 | 1 545 022.00 | 156 527.00 | 1 701 548.00 |
VW T.V.A. | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 538.00 | 1 849 863.00 | 92 403.00 | 1 946 538.00 |