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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 842.00 | 218 394.00 | 54 448.00 | 272 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 595.00 | 44 749.00 | 1 847.00 | 46 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 444.00 | 263 143.00 | 56 301.00 | 319 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 294.00 | 46 655.00 | 242 639.00 | 289 294.00 |
BZ Autres créances | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
CF Disponibilités | 151 333.00 | | 151 333.00 | 151 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 810.00 | 46 655.00 | 495 155.00 | 541 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 254.00 | 309 798.00 | 551 456.00 | 861 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 659.00 | 259 394.00 | | 312 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 472.00 | 53 264.00 | | 54 472.00 |
DL TOTAL (I) | 378 131.00 | 323 659.00 | | 378 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 718.00 | | 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 486.00 | 23 109.00 | | 33 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 477.00 | 173 047.00 | | 128 477.00 |
EA Autres dettes | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 325.00 | 208 874.00 | | 173 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 456.00 | 532 533.00 | | 551 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 325.00 | 196 874.00 | | 173 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 707.00 | 13 130.00 | 5 694.00 | 255 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 707.00 | 13 130.00 | 5 694.00 | 255 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 477.00 | 128 477.00 | | 128 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UX Autres créances clients | 289 294.00 | 289 294.00 | | 289 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 478.00 | 390 478.00 | | 390 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 325.00 | 173 325.00 | | 173 325.00 |