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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 960.00 | 10 000.00 | 10 960.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 473 951.00 | 414 740.00 | 59 210.00 | 473 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 206.00 | 51 204.00 | 9 002.00 | 60 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 012.00 | 144 870.00 | 30 142.00 | 175 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 649.00 | 611 774.00 | 177 875.00 | 789 649.00 |
BT Marchandises | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BZ Autres créances | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CF Disponibilités | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 987.00 | 611 774.00 | 238 213.00 | 849 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | 21 306.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 559.00 | 27 868.00 | | -5 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415.00 | 57 974.00 | | 3 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 692.00 | 15 496.00 | | 33 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 935.00 | 165 836.00 | | 89 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 609.00 | 89 141.00 | | 78 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 562.00 | 23 700.00 | | 32 562.00 |
EA Autres dettes | | 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 799.00 | 294 951.00 | | 234 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 213.00 | 352 925.00 | | 238 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 799.00 | 294 951.00 | | 234 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 514.00 | 5 203.00 | | 23 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 405.00 | | 718 405.00 | 718 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 405.00 | | 718 405.00 | 718 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 548.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 657.00 | 5 348.00 | | 4 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 807.00 | 581.00 | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 071.00 | 746 271.00 | | 723 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 630.00 | 718 403.00 | | 728 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 559.00 | 27 868.00 | | -5 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 011.00 | 7 392.00 | | 7 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 735.00 | | 15 913.00 | 773 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 039.00 | | 15 130.00 | 694 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 736.00 | | 784.00 | 18 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 226.00 | 32 548.00 | | 579 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 266.00 | 32 548.00 | | 578 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VI Groupe et associés | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
VP Divers | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 799.00 | 234 799.00 | | 234 799.00 |