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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 183.00 | 9 380.00 | 5 802.00 | 15 183.00 |
040 Immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 988.00 | 11 370.00 | 29 618.00 | 40 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 816.00 | | 110 816.00 | 110 816.00 |
072 Créances – Autres | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
084 Disponibilités | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 446.00 | | 156 446.00 | 156 446.00 |
110 Total général Actif | 197 434.00 | 11 370.00 | 186 064.00 | 197 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -48 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 835.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 704.00 | 328 612.00 | | 339 704.00 |
222 Production stockée | -7 116.00 | 2 984.00 | | -7 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
230 Autres produits | 4 636.00 | 12.00 | | 4 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 891.00 | 331 608.00 | | 348 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 283.00 | 45 720.00 | | 44 283.00 |
242 Autres charges externes. | 92 323.00 | 87 280.00 | | 92 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 3 196.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 847.00 | 159 696.00 | | 191 847.00 |
252 Charges sociales | 45 116.00 | 31 983.00 | | 45 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 752.00 | 1 987.00 | | 1 752.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 6.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 765.00 | 329 868.00 | | 377 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 874.00 | 1 740.00 | | -28 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 249.00 | 281.00 | | 1 249.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 581.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 298.00 | 274.00 | | -28 298.00 |