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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 26 499.00 | 1.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 079.00 | 21 843.00 | 8 236.00 | 30 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 519.00 | 67 282.00 | 8 237.00 | 75 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BT Marchandises | 368 110.00 | 1 638.00 | 366 472.00 | 368 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 273.00 | 98 469.00 | 456 804.00 | 555 273.00 |
BZ Autres créances | 409 127.00 | | 409 127.00 | 409 127.00 |
CF Disponibilités | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 770.00 | | 107 770.00 | 107 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 439.00 | 100 107.00 | 1 416 332.00 | 1 516 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 958.00 | 167 389.00 | 1 424 569.00 | 1 591 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 260.00 | 113 260.00 | | 113 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 901.00 | -1 127 923.00 | | -1 298 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 937.00 | -170 978.00 | | -122 937.00 |
DL TOTAL (I) | -1 308 578.00 | -1 185 641.00 | | -1 308 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 948.00 | 91 456.00 | | 99 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 254.00 | 1 212 642.00 | | 1 564 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 390.00 | 870 747.00 | | 823 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 411.00 | 163 746.00 | | 175 411.00 |
EA Autres dettes | 70 144.00 | 61 254.00 | | 70 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 147.00 | 2 399 844.00 | | 2 733 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 569.00 | 1 214 203.00 | | 1 424 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 535 573.00 | | 3 535 573.00 | 3 535 573.00 |
FG Production vendue services | 232 693.00 | | 232 693.00 | 232 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 265.00 | | 3 768 265.00 | 3 768 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 44 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 821.00 | 3 309 733.00 | | 3 776 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 757.00 | 3 480 711.00 | | 3 899 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 937.00 | -170 978.00 | | -122 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 861.00 | | | 98 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 342.00 | 75 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 029.00 | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 313.00 | 31 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 333.00 | 2 290.00 | 23 342.00 | 88 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 432.00 | 96.00 | 7 029.00 | 33 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 156.00 | 2 195.00 | 16 313.00 | 37 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 303.00 | 335.00 | | 1 303.00 |
6T Sur comptes clients | 103 766.00 | | 5 297.00 | 103 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 069.00 | 335.00 | 5 297.00 | 105 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 069.00 | 335.00 | 5 297.00 | 105 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 390.00 | 823 390.00 | | 823 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
UX Autres créances clients | 456 804.00 | 456 804.00 | | 456 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
VB T. V. A. | 120 153.00 | 120 153.00 | | 120 153.00 |
VC Groupe et associés | 200 686.00 | 200 686.00 | | 200 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 948.00 | 99 948.00 | | 99 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 254.00 | 1 564 254.00 | | 1 564 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 770.00 | 107 770.00 | | 107 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 171.00 | 1 072 171.00 | | 1 072 171.00 |
VW T.V.A. | 78 926.00 | 78 926.00 | | 78 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 147.00 | 2 733 147.00 | | 2 733 147.00 |