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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 552.00 | 47 004.00 | 1 548.00 | 48 552.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 392 012.00 | 1 746 627.00 | 2 645 385.00 | 4 392 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 395 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 142 068.00 | | 142 068.00 | 142 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 805 693.00 | 1 793 631.00 | 8 012 062.00 | 9 805 693.00 |
BN En cours de production de biens | 4 632 544.00 | | 4 632 544.00 | 4 632 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 928 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 459 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 919 377.00 | | 7 919 377.00 | 7 919 377.00 |
BZ Autres créances | 45 529 374.00 | | 45 529 374.00 | 45 529 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 297 542.00 | | 4 297 542.00 | 4 297 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 963.00 | | 183 963.00 | 183 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 562 799.00 | | 62 562 799.00 | 62 562 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 368 492.00 | 1 793 631.00 | 70 574 861.00 | 72 368 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 826 790.00 | | | 826 790.00 |
CU Autres participations | 5 188 061.00 | | 5 188 061.00 | 5 188 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 410 500.00 | 8 410 500.00 | | 8 410 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 841 050.00 | 241 500.00 | | 841 050.00 |
DG Autres réserves | 15 238 713.00 | 4 764 483.00 | | 15 238 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 666.00 | 14 073 840.00 | | -358 666.00 |
DL TOTAL (I) | 24 131 597.00 | 27 490 323.00 | | 24 131 597.00 |
DO TOTAL (II) | 38 290.00 | 36 104.00 | | 38 290.00 |
DP Provisions pour risques | 820 555.00 | 100 000.00 | | 820 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 555.00 | 100 000.00 | | 820 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 524 404.00 | 8 412 464.00 | | 8 524 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 915 884.00 | 23 023 146.00 | | 26 915 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 073.00 | 4 578 195.00 | | 4 318 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 871 403.00 | 1 743 813.00 | | 3 871 403.00 |
EA Autres dettes | 1 143 882.00 | 673 812.00 | | 1 143 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849 064.00 | | | 849 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 622 709.00 | 38 431 430.00 | | 45 622 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 574 861.00 | 66 021 754.00 | | 70 574 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 086 935.00 | 18 139 393.00 | | 38 086 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 038.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 726 000.00 | 2 503 000.00 | | 5 726 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -9 000.00 | 5 000.00 | | -9 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 122.00 | 5 000.00 | | 122.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 134 000.00 | 3 685 000.00 | | 3 134 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 248 000.00 | |
FD Production vendue biens | 746 736.00 | | 746 736.00 | 746 736.00 |
FG Production vendue services | 11 032 442.00 | | 11 032 442.00 | 11 032 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 779 178.00 | | 11 779 178.00 | 11 779 178.00 |
FM Production stockée | | | 145 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 240 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 632 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 548 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 913 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 410 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 990.00 | 14 500.00 | | 304 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513 000.00 | 34 000.00 | | 513 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 835.00 | 19 486.00 | | 34 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 835.00 | 19 486.00 | | 134 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 142.00 | 156.00 | | 36 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 809.00 | 4 390.00 | | 78 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820 555.00 | 100 000.00 | | 820 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 507.00 | 104 545.00 | | 935 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800 672.00 | -85 059.00 | | -800 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971 846.00 | 275 479.00 | | 1 971 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 785 972.00 | 26 086 124.00 | | 16 785 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 144 638.00 | 12 012 283.00 | | 17 144 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 666.00 | 14 073 840.00 | | -358 666.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -580 000.00 | -558 000.00 | | -580 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 667 000.00 | 2 554 000.00 | | 5 667 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 716 000.00 | 2 498 000.00 | | 5 716 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 876 281.00 | | 3 510 017.00 | 6 876 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 809.00 | 5 330 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 605.00 | 9 805 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 796.00 | 4 392 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 730.00 | | 1 008 077.00 | 3 885 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906 999.00 | | 2 501 940.00 | 2 906 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 496.00 | 483 931.00 | 501 796.00 | 1 811 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 765.00 | 2 239.00 | | 44 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 731.00 | 481 692.00 | 501 795.00 | 1 766 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 820 555.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 820 555.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820 555.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 073.00 | 4 318 073.00 | | 4 318 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 879.00 | 317 879.00 | | 317 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 451.00 | 591 451.00 | | 591 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587 715.00 | 1 587 715.00 | | 1 587 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 882.00 | 1 143 882.00 | | 1 143 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849 064.00 | 849 064.00 | | 849 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 068.00 | | 142 068.00 | 142 068.00 |
UX Autres créances clients | 7 919 377.00 | 7 919 377.00 | | 7 919 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 3 033 010.00 | 3 033 010.00 | | 3 033 010.00 |
VC Groupe et associés | 39 628 168.00 | 39 628 168.00 | | 39 628 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 524 404.00 | 988 630.00 | 7 535 774.00 | 8 524 404.00 |
VI Groupe et associés | 26 915 884.00 | 26 915 884.00 | | 26 915 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
VP Divers | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838 176.00 | 2 011 386.00 | 826 790.00 | 2 838 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 963.00 | 183 963.00 | | 183 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 774 782.00 | 52 805 924.00 | 968 858.00 | 53 774 782.00 |
VW T.V.A. | 1 238 132.00 | 1 238 132.00 | | 1 238 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 622 709.00 | 38 086 935.00 | 7 535 774.00 | 45 622 709.00 |