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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 7 700.00 | 215.00 | 7 915.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 652.00 | 11 509.00 | 39 143.00 | 50 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 190.00 | 19 209.00 | 124 981.00 | 144 190.00 |
BT Marchandises | 1 162 877.00 | | 1 162 877.00 | 1 162 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 422.00 | 11 312.00 | 2 885 110.00 | 2 896 422.00 |
BZ Autres créances | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CF Disponibilités | 835 592.00 | | 835 592.00 | 835 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 655.00 | 11 312.00 | 4 929 343.00 | 4 940 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 844.00 | 30 521.00 | 5 054 323.00 | 5 084 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 12 588.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 457 273.00 | 205 429.00 | | 457 273.00 |
DH Report à nouveau | -33 564.00 | | | -33 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 871.00 | 264 256.00 | | 388 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 580.00 | 732 273.00 | | 1 087 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 629.00 | 1 637 684.00 | | 1 100 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 153.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 780.00 | 1 704 035.00 | | 2 617 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 997.00 | 225 246.00 | | 200 997.00 |
EA Autres dettes | 14 535.00 | 7 249.00 | | 14 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 274.00 | 3 574 366.00 | | 3 935 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 323.00 | 4 306 639.00 | | 5 054 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 151 408.00 | | 18 151 408.00 | 18 151 408.00 |
FG Production vendue services | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 211 788.00 | | 18 211 788.00 | 18 211 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 240 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 052 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 649 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 742.00 | 127 088.00 | | 191 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 240 517.00 | 14 951 524.00 | | 18 240 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 851 645.00 | 14 687 268.00 | | 17 851 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 871.00 | 264 256.00 | | 388 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 956.00 | | 39 614.00 | 105 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 144 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 50 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 915.00 | | | 90 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 37 032.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 2 582.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 783.00 | 1 805.00 | 1 380.00 | 18 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 083.00 | 1 805.00 | 1 380.00 | 11 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 564.00 | 2 095.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 648.00 | 6 229.00 | 565.00 | 5 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 648.00 | 6 229.00 | 565.00 | 5 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648.00 | 39 793.00 | 2 660.00 | 5 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 229.00 | 2 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 780.00 | 2 617 780.00 | | 2 617 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 881 507.00 | | | 2 881 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VB T. V. A. | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 629.00 | 1 100 629.00 | | 1 100 629.00 |
VP Divers | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 148.00 | 2 940 525.00 | 2 623.00 | 2 943 148.00 |
VW T.V.A. | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 262.00 | 3 935 262.00 | | 3 935 262.00 |