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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 053.00 | 5 962.00 | 10 091.00 | 16 053.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 322.00 | 29 982.00 | 340.00 | 30 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 234.00 | 225 437.00 | 169 797.00 | 395 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 216.00 | 270 642.00 | 191 574.00 | 462 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BT Marchandises | 554 574.00 | 12 067.00 | 542 507.00 | 554 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
BZ Autres créances | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
CF Disponibilités | 222 956.00 | | 222 956.00 | 222 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 769.00 | 12 067.00 | 978 702.00 | 990 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 985.00 | 282 709.00 | 1 170 276.00 | 1 452 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DG Autres réserves | 624 270.00 | 617 588.00 | | 624 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 645.00 | 86 682.00 | | 76 645.00 |
DL TOTAL (I) | 826 394.00 | 829 750.00 | | 826 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 960.00 | 166 777.00 | | 124 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817.00 | 1 683.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 302.00 | 188 161.00 | | 87 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 883.00 | 99 106.00 | | 113 883.00 |
EA Autres dettes | 12 919.00 | 13 795.00 | | 12 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 882.00 | 469 521.00 | | 343 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 276.00 | 1 299 271.00 | | 1 170 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 467 258.00 | | 3 467 258.00 | 3 467 258.00 |
FG Production vendue services | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 906.00 | | 3 469 906.00 | 3 469 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 067.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | 8 000.00 | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 8 000.00 | | -380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 520.00 | 10 473.00 | | 7 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 658.00 | 34 250.00 | | 28 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 383.00 | 3 783 243.00 | | 3 493 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 738.00 | 3 696 561.00 | | 3 416 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 645.00 | 86 682.00 | | 76 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 172.00 | | 23 965.00 | 463 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 920.00 | 462 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 920.00 | 16 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 105.00 | | 14 868.00 | 26 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 817.00 | | | 434 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 9 097.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 922.00 | 40 720.00 | 14 000.00 | 243 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 185.00 | 4 777.00 | 14 000.00 | 15 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 737.00 | 35 943.00 | | 228 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 200.00 | 12 067.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 12 067.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 12 067.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 932.00 | 42 020.00 | 82 911.00 | 124 932.00 |
VI Groupe et associés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 695.00 | 160 695.00 | | 160 695.00 |
VW T.V.A. | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 882.00 | 260 970.00 | 82 911.00 | 343 882.00 |